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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 803.00 | 26 633.00 | 14 170.00 | 40 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 099.00 | 32 633.00 | 23 466.00 | 56 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 903 343.00 | | 903 343.00 | 903 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 080.00 | | 1 261 080.00 | 1 261 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 179.00 | 32 633.00 | 1 284 546.00 | 1 317 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 055.00 | 173 402.00 | | 220 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 192.00 | 46 653.00 | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 385 247.00 | 330 055.00 | | 385 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 386.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 133.00 | 48 907.00 | | 92 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 254.00 | 213 790.00 | | 299 254.00 |
EA Autres dettes | 56 105.00 | 9 756.00 | | 56 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 357.00 | 180 474.00 | | 451 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 299.00 | 453 312.00 | | 899 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 546.00 | 783 367.00 | | 1 284 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 820.00 | | -17 820.00 | -17 820.00 |
FG Production vendue services | 954 889.00 | 1 228 544.00 | 2 183 433.00 | 954 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 069.00 | 1 228 544.00 | 2 165 613.00 | 937 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 336 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | 212.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 1 883.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 212.00 | | 1 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 1 081.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 1 293.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 590.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 008.00 | 47 337.00 | | 51 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 264.00 | 1 820 292.00 | | 2 263 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 072.00 | 1 773 639.00 | | 2 208 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 192.00 | 46 653.00 | | 55 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 197.00 | | 10 799.00 | 48 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 9 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 56 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 40 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 683.00 | | 9 507.00 | 32 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | | 1 292.00 | 9 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 726.00 | 9 294.00 | 1 387.00 | 24 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | 9 294.00 | 1 387.00 | 18 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 357.00 | 451 357.00 | | 451 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 325 435.00 | 325 435.00 | | 325 435.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 866.00 | 347 866.00 | | 347 866.00 |
VW T.V.A. | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 299.00 | 899 299.00 | | 899 299.00 |