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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 2 875.00 | 5 482.00 | 8 357.00 |
040 Immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 598.00 | 2 875.00 | 28 722.00 | 31 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
110 Total général Actif | 52 353.00 | 2 875.00 | 49 478.00 | 52 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 663.00 | | | 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
242 Autres charges externes. | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
252 Charges sociales | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 113.00 | | | 119 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 583.00 | | | 2 583.00 |