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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 559.00 | 18 887.00 | 11 672.00 | 30 559.00 |
AH Fonds commercial | 474 021.00 | | 474 021.00 | 474 021.00 |
AP Constructions | 54 210.00 | 12 758.00 | 41 452.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 216.00 | 665 888.00 | 1 301 328.00 | 1 967 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 684.00 | 697 534.00 | 1 892 151.00 | 2 589 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 153.00 | | 180 153.00 | 180 153.00 |
BZ Autres créances | 605 863.00 | 2 977.00 | 602 886.00 | 605 863.00 |
CF Disponibilités | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 450.00 | 2 977.00 | 977 472.00 | 980 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 134.00 | 700 511.00 | 2 869 623.00 | 3 570 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
DH Report à nouveau | | -16 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 900.00 | 117 364.00 | | 128 900.00 |
DL TOTAL (I) | 240 054.00 | 111 154.00 | | 240 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 639.00 | 1 526 922.00 | | 1 321 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 098.00 | 57 083.00 | | 76 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 024.00 | 587 129.00 | | 1 019 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 919.00 | 113 593.00 | | 182 919.00 |
EA Autres dettes | 29 888.00 | 17 000.00 | | 29 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 569.00 | 2 301 726.00 | | 2 629 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 623.00 | 2 517 533.00 | | 2 869 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 487.00 | 1 015 399.00 | | 1 718 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 315.00 | | 463 106.00 | 2 253 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 737.00 | 2 589 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 737.00 | 2 021 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 888.00 | | 177 693.00 | 326 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 950.00 | | 277 213.00 | 1 870 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 477.00 | | 8 200.00 | 55 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 138.00 | 142 945.00 | 550.00 | 555 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | 2 499.00 | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 750.00 | 140 446.00 | 550.00 | 538 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 629.00 | | 104 652.00 | 107 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 024.00 | 1 019 024.00 | | 1 019 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
UX Autres créances clients | 180 153.00 | 180 153.00 | | 180 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 185 598.00 | 185 598.00 | | 185 598.00 |
VC Groupe et associés | 378 814.00 | 378 814.00 | | 378 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 639.00 | 410 557.00 | 111 082.00 | 1 321 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 316.00 | | | 299 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 179.00 | 915 179.00 | | 915 179.00 |
VW T.V.A. | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 569.00 | 1 718 487.00 | 111 082.00 | 2 629 569.00 |