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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 3 867.00 | 1 149.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 006.00 | 4 606.00 | 306 400.00 | 311 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 671.00 | | 294 671.00 | 294 671.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 576 598.00 | | 576 598.00 | 576 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 197.00 | | 878 197.00 | 878 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 203.00 | 4 606.00 | 1 184 597.00 | 1 189 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
DH Report à nouveau | 500 742.00 | | | 500 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 618 216.00 | | | 618 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 297.00 | | | 261 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 169.00 | | | 279 169.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 881.00 | | | 564 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 597.00 | | | 1 184 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 975.00 | | | 466 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 787.00 | | 3 061 787.00 | 3 061 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 787.00 | | 3 061 787.00 | 3 061 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 146.00 | | | 3 092 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 800.00 | | | 3 087 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 3 142.00 | 10 037.00 | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 3 142.00 | 10 037.00 | 11 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 297.00 | 163 391.00 | 97 906.00 | 261 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 169.00 | 279 169.00 | | 279 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 850.00 | 301 600.00 | 250.00 | 301 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 881.00 | 466 975.00 | 97 906.00 | 564 881.00 |