| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 360.00 | 427 319.00 | 131 041.00 | 558 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 755.00 | 429 514.00 | 146 241.00 | 575 755.00 |
BT Marchandises | 640 370.00 | 106 998.00 | 533 372.00 | 640 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
BZ Autres créances | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
CF Disponibilités | 141 513.00 | | 141 513.00 | 141 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 066.00 | 106 998.00 | 877 067.00 | 984 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 821.00 | 536 513.00 | 1 023 308.00 | 1 559 821.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 535.00 | 10 000.00 | | 13 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 246.00 | 53 536.00 | | 183 246.00 |
DL TOTAL (I) | 205 581.00 | 72 335.00 | | 205 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 624.00 | 304 749.00 | | 227 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | 515.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 789.00 | 262 514.00 | | 123 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 033.00 | 49 508.00 | | 125 033.00 |
EA Autres dettes | 299 962.00 | 109 379.00 | | 299 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 727.00 | 726 664.00 | | 817 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 308.00 | 798 999.00 | | 1 023 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 297.00 | | 2 198 297.00 | 2 198 297.00 |
FG Production vendue services | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 548.00 | | 2 229 548.00 | 2 229 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 614.00 | 4 984.00 | | 53 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 453.00 | 1 681 312.00 | | 2 381 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 207.00 | 1 627 776.00 | | 2 198 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 246.00 | 53 536.00 | | 183 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 614.00 | 35 525.00 | 625.00 | 394 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 614.00 | 35 525.00 | 625.00 | 394 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 728.00 | 106 998.00 | 107 728.00 | 107 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 728.00 | 106 998.00 | 107 728.00 | 107 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 728.00 | 106 998.00 | 107 728.00 | 107 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 624.00 | 60 957.00 | 166 667.00 | 227 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 182.00 | 202 182.00 | | 202 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 182.00 | 202 182.00 | | 202 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 408.00 | 650 741.00 | 166 667.00 | 817 408.00 |