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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 297.00 | 13 907.00 | 23 390.00 | 37 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 297.00 | 13 907.00 | 111 390.00 | 125 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
084 Disponibilités | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
110 Total général Actif | 228 241.00 | 13 907.00 | 214 334.00 | 228 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 997.00 | | | 11 997.00 |