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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 11 391.00 | 5 468.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 859.00 | 11 391.00 | 5 468.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 578.00 | 11 391.00 | 113 188.00 | 124 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 3 801.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 263.00 | 41 063.00 | | 30 263.00 |
DL TOTAL (I) | 31 758.00 | 45 495.00 | | 31 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 145.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 3 406.00 | | 17 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | 38 962.00 | | 64 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 430.00 | 43 512.00 | | 81 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 188.00 | 89 007.00 | | 113 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 216.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 113.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 103.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 803.00 | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 100.00 | 154 954.00 | | 239 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 837.00 | 113 890.00 | | 208 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 263.00 | 41 063.00 | | 30 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 801.00 | | 5 557.00 | 16 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 16 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 16 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 801.00 | | 5 557.00 | 16 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826.00 | 1 193.00 | 1 628.00 | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 1 193.00 | 1 628.00 | 11 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |