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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 894.00 | | 2 114 894.00 | 2 114 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 3 128 141.00 | | 3 128 141.00 | 3 128 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263 506.00 | 298 540.00 | 964 965.00 | 1 263 506.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 610.00 | 298 540.00 | 4 459 069.00 | 4 757 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 504.00 | 298 540.00 | 6 573 963.00 | 6 872 504.00 |
CU Autres participations | 2 114 894.00 | | 2 114 894.00 | 2 114 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 334.00 | | | 1 191 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 612.00 | | | 254 612.00 |
DK Provisions réglementées | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 445.00 | | | 1 472 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 213.00 | | | 1 478 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075 145.00 | | | 3 075 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 518.00 | | | 5 101 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 963.00 | | | 6 573 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 883.00 | | | 4 164 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 428.00 | | | 326 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 612.00 | | | 254 612.00 |