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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 323.00 | | 220 323.00 | 220 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 184.00 | 120 244.00 | 107 939.00 | 228 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 220.00 | 121 864.00 | 444 355.00 | 566 220.00 |
BT Marchandises | 699 240.00 | 130 396.00 | 568 844.00 | 699 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 694.00 | 15 530.00 | 141 163.00 | 156 694.00 |
BZ Autres créances | 802 138.00 | | 802 138.00 | 802 138.00 |
CF Disponibilités | 1 672 713.00 | | 1 672 713.00 | 1 672 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 860.00 | 145 927.00 | 3 244 933.00 | 3 390 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 081.00 | 267 791.00 | 3 689 289.00 | 3 957 081.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 568.00 | | | 330 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 162.00 | | | 720 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 730.00 | | | 1 094 730.00 |
DN Avances conditionnées | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DO TOTAL (II) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 452.00 | | | 412 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 736.00 | | | 793 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 970.00 | | | 330 970.00 |
EA Autres dettes | 844 881.00 | | | 844 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 059.00 | | | 2 382 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 289.00 | | | 3 689 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 388.00 | | | 2 069 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 403.00 | | 100 817.00 | 465 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 944.00 | | | 221 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 961.00 | | 74 223.00 | 153 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 499.00 | | 26 594.00 | 89 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 333.00 | 24 532.00 | | 97 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 713.00 | 24 532.00 | | 95 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 736.00 | 793 736.00 | | 793 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 971.00 | 330 971.00 | | 330 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 882.00 | 844 882.00 | | 844 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
UX Autres créances clients | 156 695.00 | 156 695.00 | | 156 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 453.00 | 99 782.00 | 312 671.00 | 412 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 139.00 | 802 139.00 | | 802 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 638.00 | 988 640.00 | 115 998.00 | 1 104 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 059.00 | 2 069 388.00 | 312 671.00 | 2 382 059.00 |