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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 578.00 | 5 066.00 | 7 512.00 | 12 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 2 171.00 | 4 123.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 395.00 | 27 073.00 | 183 322.00 | 210 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 267.00 | 34 310.00 | 194 957.00 | 229 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 425.00 | 1 483.00 | 67 942.00 | 69 425.00 |
BZ Autres créances | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
CF Disponibilités | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 877.00 | 1 483.00 | 202 394.00 | 203 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 144.00 | 35 793.00 | 397 351.00 | 433 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 176.00 | | | -594 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 361.00 | -594 176.00 | | -714 361.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 537.00 | -584 176.00 | | -1 298 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 000.00 | 390 040.00 | | 1 085 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 492.00 | 816.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 328.00 | 523 336.00 | | 539 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 96 687.00 | | 56 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | 142 879.00 | | 6 897.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 13 546.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 888.00 | 1 167 304.00 | | 1 695 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 351.00 | 583 128.00 | | 397 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 444.00 | | 1 182 444.00 | 1 182 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 444.00 | | 1 182 444.00 | 1 182 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 35 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 111.00 | 2 113 157.00 | | 1 190 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 473.00 | 2 707 333.00 | | 1 904 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 361.00 | -594 176.00 | | -714 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 890.00 | | 168 782.00 | 207 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 405.00 | | 229 267.00 | 147 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 405.00 | | 216 689.00 | 147 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 312.00 | | 168 782.00 | 195 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 405.00 | | | 147 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 31 743.00 | 207.00 | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 4 193.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 27 550.00 | 207.00 | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 328.00 | 539 328.00 | | 539 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 424.00 | 173 257.00 | 4 167.00 | 177 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 397.00 | 1 687 397.00 | | 1 687 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |