| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 5 676.00 | 11 765.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 910.00 | 1 261 820.00 | 1 875 091.00 | 3 136 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
BZ Autres créances | 1 626 551.00 | | 1 626 551.00 | 1 626 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 744.00 | | 1 771 744.00 | 1 771 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 655.00 | 1 261 820.00 | 3 648 835.00 | 4 910 655.00 |
CU Autres participations | 3 119 469.00 | 1 256 144.00 | 1 863 325.00 | 3 119 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 947 360.00 | 4 947 360.00 | | 4 947 360.00 |
DH Report à nouveau | -30 294.00 | | | -30 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 751.00 | -30 294.00 | | -1 321 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 315.00 | 4 917 066.00 | | 3 595 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 38 718.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 12 059.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 854.00 | 11 627.00 | | 40 854.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 1 946.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 520.00 | 64 350.00 | | 53 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 835.00 | 4 981 416.00 | | 3 648 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 322 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 945 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 945 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 945 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 945 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -164.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 596.00 | 5 143 100.00 | | 117 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 348.00 | 5 173 394.00 | | 1 439 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 751.00 | -30 294.00 | | -1 321 751.00 |