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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 483.00 | 13 975.00 | 4 507.00 | 18 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 18 521.00 | 3 534.00 | 22 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 725.00 | 75 009.00 | 347 716.00 | 422 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 045.00 | 75 009.00 | 350 036.00 | 425 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 747.00 | 792.00 | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 955.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 12 737.00 | 11 747.00 | | 12 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 378.00 | 337 878.00 | | 335 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 614.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 1 069.00 | | 961.00 |
EA Autres dettes | | 3 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 300.00 | 345 036.00 | | 337 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 036.00 | 356 783.00 | | 350 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 036.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 725.00 | | | 422 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 338.00 | | -3 671.00 | 71 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | | -3 671.00 | 28 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 329 378.00 | 329 378.00 | | 329 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996.00 | 1 321.00 | 4 675.00 | 5 996.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 300.00 | 337 300.00 | | 337 300.00 |