| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 489.00 | 1 693.00 | 7 796.00 | 9 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 055.00 | 1 162.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 306.00 | 2 748.00 | 12 558.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 685.00 | 2 748.00 | 50 937.00 | 53 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 265.00 | 38 174.00 | | 44 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 959.00 | 6 091.00 | | -4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 42 605.00 | 47 565.00 | | 42 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 27 786.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 1 101.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332.00 | 28 887.00 | | 8 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 937.00 | 76 451.00 | | 50 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 332.00 | 28 887.00 | | 8 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 105.00 | 9 157.00 | | 10 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 899.00 | 115 314.00 | | 143 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 858.00 | 109 223.00 | | 148 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 959.00 | 6 091.00 | | -4 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 006.00 | | 11 302.00 | 54 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 002.00 | 15 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | | 7 702.00 | 4 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 3 600.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 1 103.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 1 103.00 | | 1 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 3 334.00 | | 3 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | 2 810.00 | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 19 366.00 | 20 507.00 | | 19 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 968.00 | 22 795.00 | | 20 968.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 216.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 548.00 | 2 167.00 | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 891.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 4 225.00 | | 3 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 288.00 | 57 494.00 | | 46 288.00 |