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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | | 43 494.00 | -43 494.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 545 000.00 | 6 100.00 | 538 900.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 342.00 | 28 658.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 189.00 | 50 936.00 | 2 513 254.00 | 2 564 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 1 160 354.00 | | 1 160 354.00 | 1 160 354.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 657.00 | | 1 165 657.00 | 1 165 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 846.00 | 50 936.00 | 3 680 911.00 | 3 731 846.00 |
CU Autres participations | 1 989 189.00 | | 1 989 189.00 | 1 989 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 282.00 | 30 126.00 | | -82 282.00 |
DL TOTAL (I) | -50 157.00 | 32 126.00 | | -50 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 867.00 | 3 040 579.00 | | 1 824 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 8 641.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 6 185.00 | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 1 900 749.00 | | | 1 900 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 067.00 | 3 055 405.00 | | 3 731 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 911.00 | 3 087 531.00 | | 3 680 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 11 668.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 75 629.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 87 297.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -87 296.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 172.00 | 196 281.00 | | 148 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 454.00 | 166 155.00 | | 230 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 282.00 | 30 126.00 | | -82 282.00 |