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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
AH Fonds commercial | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 657.00 | 39 570.00 | 40 087.00 | 79 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 19 745.00 | 28 395.00 | 48 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 160.00 | 70 048.00 | 138 112.00 | 208 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BZ Autres créances | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CF Disponibilités | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 141.00 | 70 048.00 | 282 093.00 | 352 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
DH Report à nouveau | -25 586.00 | | | -25 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 452.00 | -25 586.00 | | -17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956.00 | 20 408.00 | | 2 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 366.00 | 51 005.00 | | 36 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 484.00 | 104 156.00 | | 95 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 58 519.00 | | 93 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 056.00 | 85 102.00 | | 54 056.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 137.00 | 298 782.00 | | 279 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 093.00 | 319 190.00 | | 282 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 681.00 | | | 187 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 770.00 | | 2 440.00 | 205 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 208 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 127 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 407.00 | | 2 440.00 | 125 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 22 439.00 | 30.00 | 47 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 754.00 | 2 979.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | 19 460.00 | 30.00 | 39 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 366.00 | 9 910.00 | 11 456.00 | 21 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
VP Divers | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 137.00 | 187 681.00 | 61 456.00 | 279 137.00 |