| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 907 345.00 | 656 693.00 | 10 250 652.00 | 10 907 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 090 919.00 | 2 203 094.00 | 25 887 825.00 | 28 090 919.00 |
BZ Autres créances | 345 785.00 | | 345 785.00 | 345 785.00 |
CF Disponibilités | 10 296 741.00 | | 10 296 741.00 | 10 296 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642 527.00 | | 10 642 527.00 | 10 642 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 733 446.00 | 2 203 094.00 | 36 530 352.00 | 38 733 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
CU Autres participations | 16 583 574.00 | 1 546 401.00 | 15 037 173.00 | 16 583 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 870 900.00 | 38 170 900.00 | | 38 870 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 501.00 | 205 721.00 | | 258 501.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 435.00 | -1 749 553.00 | | -3 354 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 644.00 | -1 604 882.00 | | 235 644.00 |
DK Provisions réglementées | 4 730.00 | 3 054.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 36 015 341.00 | 35 025 240.00 | | 36 015 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 745.00 | 183 913.00 | | 512 745.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 654.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 011.00 | 184 567.00 | | 515 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 530 352.00 | 35 209 807.00 | | 36 530 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 011.00 | 184 567.00 | | 515 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 099 156.00 | 682 500.00 | | 3 099 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099 156.00 | 682 500.00 | | 3 099 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 031.00 | | | 175 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 113.00 | 1 486 724.00 | | 2 133 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 676.00 | 946.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 789.00 | 1 487 670.00 | | 2 134 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 367.00 | -805 170.00 | | 964 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 449.00 | 2 157 015.00 | | 4 020 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 804.00 | 3 761 896.00 | | 3 784 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 644.00 | -1 604 882.00 | | 235 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 786 337.00 | | 3 819 783.00 | 27 786 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 997.00 | 509 554.00 | 24 605 657.00 | 499 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515 200.00 | 28 090 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515 200.00 | 28 090 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 786 337.00 | | 3 819 783.00 | 27 786 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 188 610.00 | | 10 426 598.00 | 15 188 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 485.00 | 492 075.00 | 27 867.00 | 192 485.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 054.00 | 1 676.00 | | 3 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898 882.00 | 1 073 188.00 | 768 975.00 | 1 898 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 936.00 | 1 074 864.00 | 768 975.00 | 1 901 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 760 321.00 | 306 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 745.00 | 512 745.00 | | 512 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 785.00 | 345 785.00 | | 345 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 785.00 | 945 785.00 | | 945 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 011.00 | 515 011.00 | | 515 011.00 |