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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 312.00 | 248.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 7 349.00 | 6 287.00 | 13 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 001.00 | 7 349.00 | 41 652.00 | 49 001.00 |
060 Stock marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
072 Créances – Autres | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
084 Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
110 Total général Actif | 66 887.00 | 7 349.00 | 59 537.00 | 66 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 29.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 486.00 | 102 438.00 | | 89 486.00 |
224 Production immobilisée | 601.00 | | | 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 5.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 196.00 | 102 442.00 | | 90 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 019.00 | 44 987.00 | | 39 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | 1 379.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 998.00 | 35 298.00 | | 42 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 432.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 739.00 | 15 152.00 | | 21 739.00 |
252 Charges sociales | 3 254.00 | 1 935.00 | | 3 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 1 817.00 | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 334.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 300.00 | 101 333.00 | | 111 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 104.00 | 1 110.00 | | -21 104.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | 1 550.00 | | 1 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 186.00 | -438.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594.00 | | | 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 988.00 | | | 9 988.00 |