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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 612.00 | 21 049.00 | 1 562.00 | 22 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 5 986.00 | 1 375.00 | 7 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 905.00 | 28 076.00 | 6 829.00 | 34 905.00 |
BT Marchandises | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 350.00 | 28 075.00 | 92 274.00 | 120 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 839.00 | 11 864.00 | | 26 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | 16 975.00 | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 47 524.00 | 32 139.00 | | 47 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 275.00 | 36 523.00 | | 20 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 8 898.00 | | 15 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 202.00 | 8 088.00 | | 9 202.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 750.00 | 53 637.00 | | 44 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 274.00 | 85 777.00 | | 92 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 210.00 | | 404 210.00 | 404 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 210.00 | | 404 210.00 | 404 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 918.00 | 16.00 | | 15 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | 16.00 | | 15 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 15.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 996.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 718.00 | 385 087.00 | | 437 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 333.00 | 368 111.00 | | 420 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 384.00 | 16 975.00 | | 17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 805.00 | | 6 462.00 | 50 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | | | 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 362.00 | 34 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 862.00 | 29 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 709.00 | | 3 127.00 | 47 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 3 334.00 | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 596.00 | 3 152.00 | 6 673.00 | 31 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | | | 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 557.00 | 3 152.00 | 6 673.00 | 30 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 275.00 | 10 354.00 | 9 920.00 | 20 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547.00 | 5 764.00 | 3 783.00 | 9 547.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 607.00 | 34 687.00 | 9 920.00 | 44 607.00 |