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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 810.00 | 461 000.00 | 500 810.00 | 961 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BZ Autres créances | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
CF Disponibilités | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 433.00 | | 225 433.00 | 225 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 243.00 | 461 000.00 | 726 243.00 | 1 187 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 960 010.00 | 461 000.00 | 499 010.00 | 960 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 425.00 | 12 408.00 | | 12 425.00 |
DG Autres réserves | 236 057.00 | 235 742.00 | | 236 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 529.00 | 332.00 | | -475 529.00 |
DL TOTAL (I) | 388 953.00 | 864 482.00 | | 388 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 776.00 | | | 312 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | 14 250.00 | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 2 538.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 2 337.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 534.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 290.00 | 19 659.00 | | 337 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 243.00 | 884 141.00 | | 726 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 593.00 | 19 659.00 | | 68 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 518.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 384.00 | 26 146.00 | | 73 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 912.00 | 25 814.00 | | 548 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 529.00 | 332.00 | | -475 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 506.00 | 17 444.00 | | 19 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | 331 810.00 | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | 331 810.00 | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 776.00 | 44 079.00 | 182 011.00 | 312 776.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 290.00 | 68 593.00 | 182 011.00 | 337 290.00 |