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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 4 721.00 | 5 929.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 531.00 | 48 616.00 | 70 914.00 | 119 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 127.00 | 54 538.00 | 84 589.00 | 139 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
BZ Autres créances | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
CF Disponibilités | 278 315.00 | | 278 315.00 | 278 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 420.00 | | 566 420.00 | 566 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 548.00 | 54 538.00 | 651 010.00 | 705 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 500.00 | 113 500.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 939.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | 27 875.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 162 240.00 | 153 314.00 | | 162 240.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 68.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 601.00 | 794 226.00 | | 289 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 107.00 | 386 492.00 | | 99 107.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 503.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 770.00 | 1 181 290.00 | | 388 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 010.00 | 1 434 605.00 | | 651 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 478.00 | | 35 149.00 | 126 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 499.00 | 139 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 499.00 | 120 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | 6 908.00 | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 989.00 | | 28 241.00 | 114 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 945.00 | 25 703.00 | 2 110.00 | 30 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 1 515.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 24 188.00 | 2 110.00 | 27 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 602.00 | 289 602.00 | | 289 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
VB T. V. A. | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 851.00 | 288 105.00 | 7 746.00 | 295 851.00 |
VW T.V.A. | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 770.00 | 388 770.00 | | 388 770.00 |