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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 589.00 | 73 091.00 | 79 499.00 | 152 589.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 989.00 | 73 091.00 | 100 899.00 | 173 989.00 |
060 Stock marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
072 Créances – Autres | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
084 Disponibilités | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
110 Total général Actif | 234 087.00 | 73 091.00 | 160 997.00 | 234 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 389.00 | | | 6 389.00 |