| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 702.00 | 23 341.00 | 14 361.00 | 37 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 702.00 | 23 341.00 | 14 361.00 | 37 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 934.00 | | 474 934.00 | 474 934.00 |
BN En cours de production de biens | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 901.00 | | 1 261 901.00 | 1 261 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
CF Disponibilités | 767 198.00 | | 767 198.00 | 767 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 917.00 | | 2 857 917.00 | 2 857 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 619.00 | 23 341.00 | 2 872 278.00 | 2 895 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 147.00 | 225 807.00 | | 439 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 411.00 | 413 340.00 | | 69 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 558.00 | 1 144 147.00 | | 1 013 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 436.00 | 1 798 701.00 | | 981 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 430.00 | 569 658.00 | | 551 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 378.00 | 894 282.00 | | 271 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 792.00 | 159 363.00 | | 35 792.00 |
EA Autres dettes | 18 683.00 | 334 016.00 | | 18 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 720.00 | 3 756 021.00 | | 1 858 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 278.00 | 4 900 168.00 | | 2 872 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 720.00 | 3 756 021.00 | | 1 858 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 436.00 | 1 798 701.00 | | 981 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 282 927.00 | | 3 282 927.00 | 3 282 927.00 |
FG Production vendue services | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 871.00 | | 3 308 871.00 | 3 308 871.00 |
FM Production stockée | | | -1 514 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 154 005.00 | | 16 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 953.00 | 4 655 787.00 | | 1 832 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 542.00 | 4 242 447.00 | | 1 763 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 411.00 | 413 340.00 | | 69 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 667.00 | | 5 034.00 | 32 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | | 4 474.00 | 33 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -560.00 | | 560.00 | -560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 333.00 | 3 008.00 | | 20 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 3 008.00 | | 20 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 378.00 | 271 378.00 | | 271 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VB T. V. A. | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 436.00 | 981 436.00 | | 981 436.00 |
VI Groupe et associés | 551 430.00 | 551 430.00 | | 551 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |
VW T.V.A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 720.00 | 1 858 720.00 | | 1 858 720.00 |