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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 28 576.00 | 424.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 168.00 | 12 692.00 | 20 476.00 | 33 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 682.00 | 135 269.00 | 109 413.00 | 244 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 738.00 | 176 537.00 | 149 201.00 | 325 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 140.00 | | 3 710 140.00 | 3 710 140.00 |
BZ Autres créances | 891 592.00 | | 891 592.00 | 891 592.00 |
CF Disponibilités | 1 349 586.00 | | 1 349 586.00 | 1 349 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 648.00 | | 5 971 648.00 | 5 971 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 387.00 | 176 537.00 | 6 120 849.00 | 6 297 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
DH Report à nouveau | 409 983.00 | 569 373.00 | | 409 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 048.00 | 819 968.00 | | 1 157 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 994.00 | 1 481 304.00 | | 1 658 994.00 |
DP Provisions pour risques | 61 866.00 | 53 805.00 | | 61 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 244.00 | 53 805.00 | | 73 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 543.00 | 239 860.00 | | 1 102 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 990.00 | 1 738 873.00 | | 2 176 990.00 |
EA Autres dettes | 1 081 408.00 | 1 608 431.00 | | 1 081 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 388 611.00 | 3 624 595.00 | | 4 388 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 849.00 | 5 159 704.00 | | 6 120 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 611.00 | 3 624 595.00 | | 4 388 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 056 682.00 | | 17 056 682.00 | 17 056 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 056 682.00 | | 17 056 682.00 | 17 056 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 074 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 298 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 480 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 514 331.00 | | 3 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 751.00 | 514 331.00 | | 25 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 751.00 | -514 331.00 | | -25 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 528.00 | 174 968.00 | | 294 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 120.00 | 73 991.00 | | 112 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 074 997.00 | 14 465 826.00 | | 17 074 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 917 949.00 | 13 645 859.00 | | 15 917 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 048.00 | 819 968.00 | | 1 157 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 216.00 | | 68 523.00 | 257 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 037.00 | | 65 813.00 | 212 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178.00 | | 2 710.00 | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 510.00 | 72 027.00 | | 104 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 9 667.00 | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 600.00 | 62 361.00 | | 85 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 805.00 | 31 244.00 | 11 805.00 | 53 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 805.00 | 31 244.00 | 11 805.00 | 53 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 11 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 543.00 | 1 102 543.00 | | 1 102 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 129.00 | 573 129.00 | | 573 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 568.00 | 627 568.00 | | 627 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 408.00 | 1 081 408.00 | | 1 081 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 140.00 | 3 710 140.00 | | 3 710 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VB T. V. A. | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 434.00 | 299 434.00 | | 299 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 814.00 | 321 814.00 | | 321 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 951.00 | 4 622 062.00 | 18 888.00 | 4 640 951.00 |
VW T.V.A. | 814 543.00 | 814 543.00 | | 814 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 611.00 | 4 388 611.00 | | 4 388 611.00 |