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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 72 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 814.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 180 514.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 34 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 426 367.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 136 173.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 040.00 | 589 473.00 | | 72 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 962.00 | -517 433.00 | | -865 962.00 |
DL TOTAL (I) | -782 923.00 | 83 040.00 | | -782 923.00 |
DP Provisions pour risques | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 860.00 | 345 860.00 | | 95 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 770.00 | 389 697.00 | | 458 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EA Autres dettes | 611 871.00 | 508 998.00 | | 611 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 019.00 | 1 244 592.00 | | 1 175 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 367.00 | 1 327 632.00 | | 426 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 788.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 501.00 | 81 306.00 | | 66 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 501.00 | 81 306.00 | | 66 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 166.00 | 81 306.00 | | 49 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 856.00 | 252 316.00 | | 229 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 819.00 | 769 749.00 | | 1 095 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 962.00 | -517 433.00 | | -865 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 254.00 | | 90 491.00 | 233 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 601.00 | | 90 491.00 | 137 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 19 592.00 | 20 694.00 | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 18 438.00 | 19 309.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 1 154.00 | 1 385.00 | 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 840 321.00 | 316 788.00 | | 840 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 026.00 | 467 593.00 | | 441 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 347.00 | 875 851.00 | | 1 281 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 347.00 | 910 123.00 | | 1 281 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 788.00 | | |
UG ‐ Financières | | 593 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 770.00 | 458 770.00 | | 458 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 871.00 | 611 871.00 | | 611 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 109.00 | 1 157 109.00 | | 1 157 109.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 945 131.00 | 945 131.00 | | 945 131.00 |
VI Groupe et associés | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 845.00 | 2 234 395.00 | 450.00 | 2 234 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 019.00 | 1 175 019.00 | | 1 175 019.00 |