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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 267.00 | 1 521.00 | 93 746.00 | 95 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 425.00 | 1 521.00 | 114 904.00 | 116 425.00 |
CU Autres participations | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525.00 | 3 421.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | | 6 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 324.00 | 16 769.00 | | 47 324.00 |
DL TOTAL (I) | 81 849.00 | 59 525.00 | | 81 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 327.00 | 33 923.00 | | 23 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 399.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139.00 | 24 574.00 | | 4 139.00 |
EA Autres dettes | | 25 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 055.00 | 85 663.00 | | 33 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 904.00 | 145 188.00 | | 114 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 415.00 | 308.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 995.00 | 69 237.00 | | 85 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 672.00 | 52 468.00 | | 38 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 324.00 | 16 769.00 | | 47 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 17.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 17.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 327.00 | 11 107.00 | 12 220.00 | 23 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 055.00 | 20 835.00 | 12 220.00 | 33 055.00 |