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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 451.00 | 4 548.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 6 033.00 | 30 966.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 074.00 | 12 484.00 | 233 590.00 | 246 074.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 407.00 | 12 484.00 | 257 922.00 | 270 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DL TOTAL (I) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 895.00 | | | 203 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 003.00 | | | 229 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 922.00 | | | 257 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
FG Production vendue services | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 619.00 | | 184 619.00 | 184 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 757.00 | | | 173 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 075.00 | | | 246 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168.00 | 7 317.00 | | 5 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 5 817.00 | | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 896.00 | 34 444.00 | 169 452.00 | 203 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 654.00 | 4 479.00 | 3 175.00 | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 004.00 | 59 552.00 | 169 452.00 | 229 004.00 |