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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 378.00 | 36 622.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 22 856.00 | 47 921.00 | 70 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 767.00 | 30 223.00 | 144 543.00 | 174 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 265 737.00 | | 265 737.00 | 265 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 764.00 | | 276 764.00 | 276 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 530.00 | 30 223.00 | 421 307.00 | 451 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 562.00 | 376 918.00 | | 475 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 197.00 | 98 644.00 | | -66 197.00 |
DL TOTAL (I) | 414 865.00 | 481 062.00 | | 414 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 293.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 430.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | 43 883.00 | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 442.00 | 47 756.00 | | 6 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 307.00 | 528 818.00 | | 421 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 442.00 | 47 756.00 | | 6 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609.00 | 388 376.00 | | 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 805.00 | 289 732.00 | | 66 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 197.00 | 98 644.00 | | -66 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 767.00 | | | 174 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 489.00 | 11 734.00 | | 18 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | 11 734.00 | | 14 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |