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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 794.00 | 50 748.00 | 1 046.00 | 51 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 976.00 | 52 430.00 | 4 546.00 | 56 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BN En cours de production de biens | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CF Disponibilités | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 811.00 | | 157 811.00 | 157 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 787.00 | 52 430.00 | 162 357.00 | 214 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
DH Report à nouveau | -26 581.00 | -45 881.00 | | -26 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | 19 300.00 | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 26 238.00 | 11 712.00 | | 26 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 246.00 | 49 185.00 | | 46 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 462.00 | 11 137.00 | | 11 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 96 782.00 | | 44 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 562.00 | 26 098.00 | | 33 562.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 119.00 | 183 386.00 | | 136 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 357.00 | 195 097.00 | | 162 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 704.00 | | 974 704.00 | 974 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 704.00 | | 974 704.00 | 974 704.00 |
FM Production stockée | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 026.00 | 394.00 | | 10 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | 394.00 | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 026.00 | -394.00 | | -10 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 253.00 | 615 997.00 | | 985 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 727.00 | 596 697.00 | | 970 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 526.00 | 19 300.00 | | 14 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | 10 862.00 | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 862.00 | | 114.00 | 56 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 362.00 | | 114.00 | 53 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 525.00 | 9 905.00 | | 42 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | 9 905.00 | | 42 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 075.00 | 84 575.00 | 3 500.00 | 88 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |