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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 2 133.00 | 33 867.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 498.00 | 372.00 | 126.00 | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 400.00 | 34 003.00 | 15 396.00 | 49 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 248.00 | 107 996.00 | 139 252.00 | 247 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 486.00 | 144 505.00 | 198 981.00 | 343 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 663.00 | 144 505.00 | 242 158.00 | 386 663.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
DH Report à nouveau | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 254.00 | 13 882.00 | | -27 254.00 |
DL TOTAL (I) | 58 273.00 | 85 533.00 | | 58 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 717.00 | 88 379.00 | | 58 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 597.00 | 97 603.00 | | 96 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 9 010.00 | | 12 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 943.00 | 26 018.00 | | 15 943.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 879.00 | 221 591.00 | | 183 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 158.00 | 307 124.00 | | 242 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | -884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 969.00 | 249 857.00 | | 217 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 224.00 | 235 974.00 | | 245 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 254.00 | 13 882.00 | | -27 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 108.00 | 23 397.00 | | 121 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 108.00 | 23 397.00 | | 121 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 717.00 | 33 038.00 | 25 679.00 | 58 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 778.00 | 27 578.00 | 10 200.00 | 37 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 879.00 | 158 200.00 | 25 679.00 | 183 879.00 |