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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
072 Créances – Autres | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
084 Disponibilités | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
110 Total général Actif | 71 726.00 | 5 000.00 | 66 726.00 | 71 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 919.00 | 287 033.00 | | 94 919.00 |
222 Production stockée | 1 924.00 | 11 167.00 | | 1 924.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 9.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 279.00 | 298 209.00 | | 97 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 651.00 | 120 217.00 | | 55 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 124.00 | 10 646.00 | | 5 124.00 |
242 Autres charges externes. | 11 596.00 | 102 914.00 | | 11 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 2 708.00 | | 654.00 |
252 Charges sociales | 1 384.00 | 1 780.00 | | 1 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 2 500.00 | | 2 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 503.00 | 240 765.00 | | 76 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 776.00 | 57 444.00 | | 20 776.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 589.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 641.00 | 62 926.00 | | 20 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 142.00 | | | 2 142.00 |