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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 4 148.00 | 24 620.00 | 28 768.00 |
040 Immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 709.00 | 4 148.00 | 64 561.00 | 68 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
084 Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
110 Total général Actif | 117 378.00 | 4 148.00 | 113 230.00 | 117 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 188.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 153.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 540.00 | 475 143.00 | | 435 540.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 540.00 | 487 143.00 | | 455 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 029.00 | 317 388.00 | | 277 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | 140.00 | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 069.00 | 7 784.00 | | 5 069.00 |
242 Autres charges externes. | 59 550.00 | 58 256.00 | | 59 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 1 519.00 | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 526.00 | 21 726.00 | | 35 526.00 |
252 Charges sociales | 6 849.00 | 5 072.00 | | 6 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | 1 429.00 | | 2 719.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 389 534.00 | 433 314.00 | | 389 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 006.00 | 53 829.00 | | 66 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | 894.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 411.00 | 203.00 | | 4 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 10 799.00 | | 12 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 679.00 | 43 721.00 | | 49 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |