| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 1 790.00 | 5 371.00 | 7 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 094.00 | 815.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 357.00 | 207.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 386.00 | 32 297.00 | 12 090.00 | 44 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 222.00 | 35 538.00 | 29 684.00 | 65 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 922.00 | 21 966.00 | 399 955.00 | 421 922.00 |
BZ Autres créances | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
CF Disponibilités | 847 582.00 | | 847 582.00 | 847 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 962.00 | 21 966.00 | 1 354 996.00 | 1 376 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 184.00 | 57 504.00 | 1 384 679.00 | 1 442 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 237.00 | 369 415.00 | | 405 237.00 |
DH Report à nouveau | | -7 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 487.00 | 43 595.00 | | 113 487.00 |
DL TOTAL (I) | 628 724.00 | 515 237.00 | | 628 724.00 |
DP Provisions pour risques | 8 324.00 | 27 506.00 | | 8 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 324.00 | 27 506.00 | | 8 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 111 704.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958.00 | 186 356.00 | | 7 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 75 963.00 | | 32 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 595.00 | 496 170.00 | | 685 595.00 |
EA Autres dettes | 21 893.00 | 24 898.00 | | 21 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 632.00 | 895 091.00 | | 747 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 679.00 | 1 437 833.00 | | 1 384 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 632.00 | 895 091.00 | | 747 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 267.00 | | 1 396 267.00 | 1 396 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 267.00 | | 1 396 267.00 | 1 396 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 625.00 | 195 840.00 | | 92 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 104.00 | 7 113.00 | | 11 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 4 354.00 | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | 4 354.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 5.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 5.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | 4 349.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 767.00 | 1 163 899.00 | | 1 513 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 279.00 | 1 120 305.00 | | 1 400 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 487.00 | 43 595.00 | | 113 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 228.00 | | 7 048.00 | 61 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 11 201.00 | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971.00 | 2 082.00 | 65 222.00 | 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 082.00 | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | 5 470.00 | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | | 1 578.00 | 43 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 729.00 | 10 892.00 | 2 083.00 | 26 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 3 382.00 | 2 083.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 144.00 | 7 510.00 | | 25 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 506.00 | 305.00 | 19 486.00 | 27 506.00 |
6T Sur comptes clients | 20 090.00 | 1 876.00 | | 20 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 090.00 | 1 876.00 | | 20 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 596.00 | 2 181.00 | 19 486.00 | 47 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | 19 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 063.00 | 377 063.00 | | 377 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 395 562.00 | 395 562.00 | | 395 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 956.00 | 537 956.00 | | 537 956.00 |
VW T.V.A. | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 632.00 | 747 632.00 | | 747 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 548.00 | 21 810.00 | | 34 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 671.00 | 10 592.00 | | 3 671.00 |
ST Autres comptes | 52 130.00 | 66 198.00 | | 52 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 095.00 | 89 816.00 | | 67 095.00 |
YT Sous‐traitance | 72 529.00 | 55 270.00 | | 72 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 2 928.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 946.00 | 24 738.00 | | 37 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 690.00 | 234 412.00 | | 313 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 458.00 | 27 369.00 | | 27 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 424.00 | 221 877.00 | | 195 424.00 |