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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 185.00 | | 2 386 185.00 | 2 386 185.00 |
BZ Autres créances | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CF Disponibilités | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 978.00 | | 2 458 978.00 | 2 458 978.00 |
CU Autres participations | 2 386 185.00 | | 2 386 185.00 | 2 386 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 104.00 | 1 314 104.00 | | 1 314 104.00 |
DG Autres réserves | 468 675.00 | 504 294.00 | | 468 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 530.00 | 245 381.00 | | 247 530.00 |
DK Provisions réglementées | 2 404.00 | 1 830.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 714.00 | 2 065 609.00 | | 2 032 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 151.00 | 468 419.00 | | 354 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 438.00 | 2 886.00 | | 25 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 520.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | 27 000.00 | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 264.00 | 500 825.00 | | 426 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 978.00 | 2 566 434.00 | | 2 458 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 267.00 | 146 718.00 | | 188 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 88.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -574.00 | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 196.00 | 262 686.00 | | 262 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 665.00 | 17 305.00 | | 14 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 530.00 | 245 381.00 | | 247 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 185.00 | | | 2 386 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 185.00 | | | 2 386 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 830.00 | 574.00 | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 574.00 | | 1 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 107.00 | 116 109.00 | 237 997.00 | 354 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 225.00 | | | 114 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 264.00 | 188 267.00 | 237 997.00 | 426 264.00 |