| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 3 404.00 | 4 096.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 718.00 | 7 719.00 | 10 999.00 | 18 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 691.00 | 31 925.00 | 36 765.00 | 68 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 349.00 | 43 049.00 | 461 301.00 | 504 349.00 |
BT Marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CF Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 441.00 | 43 049.00 | 574 393.00 | 617 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DH Report à nouveau | -287 933.00 | | | -287 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | -287 933.00 | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | -173 351.00 | -221 233.00 | | -173 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 401.00 | 392 028.00 | | 324 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 134.00 | 243 893.00 | | 316 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 939.00 | 64 218.00 | | 66 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 410.00 | 81 985.00 | | 39 410.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 744.00 | 782 124.00 | | 747 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 393.00 | 560 891.00 | | 574 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 558.00 | | 720 558.00 | 720 558.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 558.00 | | 720 558.00 | 720 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 17 307.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 17 307.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -17 307.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 348.00 | 762 803.00 | | 737 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 466.00 | 1 050 736.00 | | 689 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 882.00 | -287 933.00 | | 47 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431.00 | 539.00 | | 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 349.00 | | | 504 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 006.00 | 20 043.00 | | 23 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 18 543.00 | | 21 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 134.00 | 316 134.00 | | 316 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 339.00 | 61 899.00 | 9 440.00 | 71 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 744.00 | 747 744.00 | | 747 744.00 |