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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 761.00 | 3 328.00 | 433.00 | 3 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 260.00 | 3 827.00 | 433.00 | 4 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
060 Stock marchandises | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
110 Total général Actif | 50 945.00 | 3 827.00 | 47 118.00 | 50 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 853.00 | 6.00 | | 48 853.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
242 Autres charges externes. | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
252 Charges sociales | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 708.00 | | | -39 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 090.00 | 2.00 | | -35 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69 733.00 | | | 69 733.00 |