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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 221.00 | 8 070.00 | 49 151.00 | 57 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 687.00 | 8 070.00 | 51 616.00 | 59 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 151.00 | 8 070.00 | 156 081.00 | 164 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
DH Report à nouveau | 6 808.00 | -6 121.00 | | 6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | 12 929.00 | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 78 111.00 | 73 554.00 | | 78 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 365.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 9 534.00 | | 19 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | 40 781.00 | | 17 620.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 969.00 | 73 681.00 | | 77 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 081.00 | 147 236.00 | | 156 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 491.00 | | | -7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 986.00 | | | 274 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 429.00 | | | 270 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 996.00 | | 46 691.00 | 12 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | | 46 691.00 | 10 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 4 842.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 4 842.00 | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 2 045.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | | 1.00 | | |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
YT Sous‐traitance | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 240.00 | | | 193 240.00 |