| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 569 545.00 | 194 478.00 | 375 067.00 | 569 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 13 662.00 | 5 075.00 | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 014.00 | 49 160.00 | 31 854.00 | 81 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 062.00 | 261 740.00 | 420 321.00 | 682 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
BZ Autres créances | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
CF Disponibilités | 485 042.00 | | 485 042.00 | 485 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 178.00 | | 661 178.00 | 661 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 240.00 | 261 740.00 | 1 081 500.00 | 1 343 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DH Report à nouveau | | -40 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 854.00 | 43 860.00 | | 129 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 952.00 | 310 921.00 | | 284 952.00 |
DL TOTAL (I) | 468 253.00 | 364 368.00 | | 468 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 911.00 | 452 338.00 | | 393 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 67 067.00 | | 70 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 009.00 | 41 295.00 | | 67 009.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | 2 632.00 | | 8 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 853.00 | 6 310.00 | | 73 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 247.00 | 577 799.00 | | 613 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 500.00 | 942 166.00 | | 1 081 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 065.00 | 324 198.00 | | 404 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 398.00 | | 827 398.00 | 827 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 398.00 | | 827 398.00 | 827 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 968.00 | 28 505.00 | | 25 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 968.00 | 30 481.00 | | 25 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 189.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 577.00 | 29 292.00 | | 25 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 818.00 | 17 056.00 | | 46 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 566.00 | 717 470.00 | | 866 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 712.00 | 673 609.00 | | 736 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 854.00 | 43 860.00 | | 129 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | 1 224.00 | | 1 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 494.00 | | | 682 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 682 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 297.00 | | | 669 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 510.00 | 37 662.00 | 432.00 | 224 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | 432.00 | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 638.00 | 37 662.00 | | 219 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 911.00 | 184 730.00 | 154 990.00 | 393 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
VP Divers | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 462.00 | 176 137.00 | 8 325.00 | 184 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 247.00 | 404 065.00 | 154 990.00 | 613 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 919.00 | 37 639.00 | | 32 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 660.00 | 22 317.00 | | 19 660.00 |
ST Autres comptes | 40 120.00 | 40 129.00 | | 40 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 080.00 | 159 747.00 | | 154 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 976.00 | 30 570.00 | | 31 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 361.00 | 4 528.00 | | 4 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 280.00 | 42 167.00 | | 37 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 835.00 | 252 763.00 | | 245 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |