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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 7 800.00 | 10 200.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 000.00 | 7 800.00 | 10 200.00 | 18 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
072 Créances – Autres | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
110 Total général Actif | 145 073.00 | 7 800.00 | 137 273.00 | 145 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 962.00 | | | 323 962.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 965.00 | | | 323 965.00 |
242 Autres charges externes. | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
252 Charges sociales | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 958.00 | | | 319 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |