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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 785.00 | 3 725.00 | 2 520 060.00 | 2 523 785.00 |
BZ Autres créances | 293 658.00 | | 293 658.00 | 293 658.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 022.00 | | 299 022.00 | 299 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 807.00 | 3 725.00 | 2 819 082.00 | 2 822 807.00 |
CU Autres participations | 2 520 060.00 | | 2 520 060.00 | 2 520 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 271.00 | 48 053.00 | | 53 271.00 |
DG Autres réserves | 1 012 151.00 | 913 003.00 | | 1 012 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 068.00 | 104 366.00 | | 47 068.00 |
DK Provisions réglementées | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 090.00 | 2 508 022.00 | | 2 555 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 3 664.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 873.00 | 41 600.00 | | 86 873.00 |
EA Autres dettes | 32 200.00 | 1 000.00 | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 992.00 | 311 403.00 | | 263 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 082.00 | 2 819 425.00 | | 2 819 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 992.00 | 311 403.00 | | 263 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 807.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 163.00 | 482 142.00 | | 461 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 094.00 | 377 776.00 | | 414 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 068.00 | 104 366.00 | | 47 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 546.00 | 5 515.00 | | 16 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 785.00 | | | 2 523 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 060.00 | | | 2 520 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 928.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 928.00 | | 2 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VC Groupe et associés | 286 304.00 | 286 304.00 | | 286 304.00 |
VI Groupe et associés | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 658.00 | 293 658.00 | | 293 658.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 992.00 | 263 992.00 | | 263 992.00 |