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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 2 386.00 | 4 753.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 182.00 | 3 754.00 | 16 428.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 427.00 | 6 140.00 | 71 287.00 | 77 427.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 427.00 | 6 140.00 | 74 287.00 | 80 427.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 553.00 | | | -12 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 899.00 | -12 553.00 | | -4 899.00 |
DL TOTAL (I) | -16 452.00 | -11 553.00 | | -16 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 496.00 | 72 048.00 | | 70 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 4 495.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882.00 | 3 242.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 740.00 | 90 453.00 | | 90 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 287.00 | 78 900.00 | | 74 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 740.00 | 90 453.00 | | 90 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | 543.00 | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 773.00 | 54 914.00 | | 54 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 673.00 | 67 467.00 | | 59 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 899.00 | -12 553.00 | | -4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 3 841.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 3 841.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544.00 | 2 469.00 | 2 075.00 | 4 544.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |