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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 507.00 | 212.00 | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 758.00 | 6 638.00 | 43 120.00 | 49 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 134.00 | 21 881.00 | 655 254.00 | 677 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 056.00 | 30 026.00 | 729 030.00 | 759 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
BZ Autres créances | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
CF Disponibilités | 1 223 620.00 | | 1 223 620.00 | 1 223 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 160.00 | | 1 532 160.00 | 1 532 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 215.00 | 30 026.00 | 2 261 190.00 | 2 291 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DH Report à nouveau | | -152 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 823.00 | 164 198.00 | | 126 823.00 |
DL TOTAL (I) | 139 486.00 | 12 664.00 | | 139 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 424.00 | 301 776.00 | | 1 094 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 61 810.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 607.00 | 171 683.00 | | 682 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 787.00 | 66 168.00 | | 157 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 870.00 | 23 035.00 | | 179 870.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 703.00 | 624 471.00 | | 2 121 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 190.00 | 637 135.00 | | 2 261 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 679.00 | 624 471.00 | | 1 417 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 660.00 | | 704 396.00 | 54 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 497.00 | | 704 396.00 | 22 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148.00 | 19 877.00 | | 10 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 224.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | 19 653.00 | | 8 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 607.00 | 682 607.00 | | 682 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 870.00 | 179 870.00 | | 179 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UX Autres créances clients | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
VC Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 505.00 | 88 481.00 | 359 280.00 | 792 505.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 495.00 | | | 307 495.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 132.00 | 306 132.00 | | 306 132.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 703.00 | 1 117 679.00 | 359 280.00 | 1 821 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 023.00 | 14 329.00 | | 23 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 331.00 | 6 314.00 | | 7 331.00 |
ST Autres comptes | 406 494.00 | 349 231.00 | | 406 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 847.00 | 50 819.00 | | 161 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
YT Sous‐traitance | 4 544.00 | 5 040.00 | | 4 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 756.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 812.00 | 15 085.00 | | 23 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 730.00 | 150 313.00 | | 194 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 401.00 | 129 784.00 | | 230 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 497.00 | 411 405.00 | | 595 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |