| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | | 467.00 | -467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 232.00 | 1 084.00 | 39 148.00 | 40 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 545.00 | 1 551.00 | 364 994.00 | 366 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BZ Autres créances | 370 948.00 | | 370 948.00 | 370 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 336.00 | | 1 019 336.00 | 1 019 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 880.00 | 1 551.00 | 1 384 329.00 | 1 385 880.00 |
CU Autres participations | 326 013.00 | | 326 013.00 | 326 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 494.00 | 2 502 000.00 | | 1 243 494.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 064.00 | -1 257 149.00 | | -12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 787.00 | 1 244 851.00 | | 1 232 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 6 512.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 335.00 | 17 239.00 | | 140 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 19 807.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | 8 745.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 542.00 | 52 304.00 | | 151 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 329.00 | 1 297 154.00 | | 1 384 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 182.00 | | 146 182.00 | 146 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 182.00 | | 146 182.00 | 146 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 233 837.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 637 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 1 871 312.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -1 871 311.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 395.00 | 823 042.00 | | 147 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 458.00 | 2 080 192.00 | | 159 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 064.00 | -1 257 149.00 | | -12 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 325.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 974.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 974.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |