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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 781 372.00 | 118 965.00 | 662 407.00 | 781 372.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 775.00 | 118 965.00 | 662 809.00 | 781 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 668 007.00 | | 668 007.00 | 668 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 590.00 | | 687 590.00 | 687 590.00 |
110 Total général Actif | 1 469 364.00 | 118 965.00 | 1 350 399.00 | 1 469 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 741.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 789 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 350 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 670 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 102.00 | 37 430.00 | | 33 102.00 |
230 Autres produits | -7.00 | 2.00 | | -7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 094.00 | 37 431.00 | | 33 094.00 |
242 Autres charges externes. | 21 574.00 | 33 344.00 | | 21 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | 6 639.00 | | 5 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 381.00 | 38 747.00 | | 34 381.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 333.00 | 78 733.00 | | 61 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 238.00 | -41 302.00 | | -28 238.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 1 331.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750 351.00 | 59.00 | | 750 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 186.00 | -42 687.00 | | -109 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 619 684.00 | | | 1 619 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 839 819.00 | | | 839 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 740 762.00 | | | 740 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -70 763.00 | | | -70 763.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70 763.00 | | | -70 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 312.00 | | | 2 312.00 |