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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 986.00 | 524.00 | 462.00 | 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 206.00 | 32 697.00 | 62 508.00 | 95 206.00 |
040 Immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 574.00 | 33 221.00 | 144 352.00 | 177 574.00 |
060 Stock marchandises | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
072 Créances – Autres | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
084 Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
110 Total général Actif | 368 999.00 | 33 221.00 | 335 778.00 | 368 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 171.00 | | | 506 171.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 192.00 | | | 506 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 928.00 | | | 196 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 282.00 | | | -10 282.00 |
242 Autres charges externes. | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
252 Charges sociales | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 416.00 | | | 460 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |