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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 452.00 | 655.00 | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 713.00 | 21 526.00 | 190 186.00 | 211 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 919.00 | 14 938.00 | 20 981.00 | 35 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 938.00 | 40 117.00 | 211 822.00 | 251 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 892.00 | | 249 892.00 | 249 892.00 |
BZ Autres créances | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CF Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 938.00 | | 558 938.00 | 558 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 877.00 | 40 117.00 | 770 760.00 | 810 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 364.00 | 4 693.00 | | 14 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 200.00 | 34 672.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 74 065.00 | 44 864.00 | | 74 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 080.00 | 56 559.00 | | 110 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 094.00 | 38 263.00 | | 89 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 082.00 | 83 414.00 | | 263 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 930.00 | 109 453.00 | | 105 930.00 |
EA Autres dettes | 125 471.00 | 133 033.00 | | 125 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 657.00 | 420 721.00 | | 693 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 760.00 | 465 586.00 | | 770 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 857.00 | 420 721.00 | | 653 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 186.00 | 2 585.00 | 1 283 771.00 | 1 281 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 186.00 | 2 585.00 | 1 283 771.00 | 1 281 186.00 |
FM Production stockée | | | 7 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 5 515.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 298.00 | 999 156.00 | | 1 291 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 098.00 | 964 485.00 | | 1 262 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 200.00 | 34 672.00 | | 29 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 758.00 | | 197 180.00 | 54 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | 702.00 | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 153.00 | | 196 478.00 | 51 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 640.00 | 24 477.00 | | 15 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 136.00 | 1 064.00 | | 2 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 47.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | 23 366.00 | | 13 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 082.00 | 263 082.00 | | 263 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
UX Autres créances clients | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 257.00 | 63 457.00 | 39 800.00 | 103 257.00 |
VI Groupe et associés | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 321.00 | 326 321.00 | | 326 321.00 |
VW T.V.A. | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 657.00 | 653 857.00 | 39 800.00 | 693 657.00 |