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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 308.00 | 13 760.00 | 3 547.00 | 17 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 6 209.00 | 904.00 | 7 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 421.00 | 19 969.00 | 7 451.00 | 27 421.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 787.00 | 24 600.00 | 284 187.00 | 308 787.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 112 664.00 | | 112 664.00 | 112 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 538.00 | 24 600.00 | 424 938.00 | 449 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 460.00 | 44 569.00 | 499 890.00 | 544 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 507.00 | -204 391.00 | | -249 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 327.00 | -45 116.00 | | -9 327.00 |
DL TOTAL (I) | -58 835.00 | -49 507.00 | | -58 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 517.00 | 276.00 | | 101 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 081.00 | 249 084.00 | | 252 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 372.00 | 131 803.00 | | 116 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | 98 094.00 | | 87 179.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 37 548.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 726.00 | 536 806.00 | | 558 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 890.00 | 487 298.00 | | 499 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 046.00 | | 396 046.00 | 396 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 046.00 | | 396 046.00 | 396 046.00 |
FM Production stockée | | | -12 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 115.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 115.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -115.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 006.00 | 430 357.00 | | 391 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 333.00 | 475 473.00 | | 400 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 327.00 | -45 116.00 | | -9 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 885.00 | | 3 537.00 | 23 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | 2 648.00 | 14 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | | 889.00 | 6 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | 2 999.00 | | 16 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 1 040.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 959.00 | | 4 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 050.00 | | 5 450.00 | 30 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 050.00 | | 5 450.00 | 30 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 050.00 | | 5 450.00 | 30 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 373.00 | 116 373.00 | | 116 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 788.00 | 308 788.00 | | 308 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 252 081.00 | 252 081.00 | | 252 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | 8.00 | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 874.00 | 336 874.00 | 3 000.00 | 339 874.00 |
VW T.V.A. | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 726.00 | 457 726.00 | 101 000.00 | 558 726.00 |