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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 544.00 | 52 030.00 | 514.00 | 52 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 514.00 | 52 030.00 | 254 484.00 | 306 514.00 |
BZ Autres créances | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 243.00 | 52 030.00 | 272 213.00 | 324 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 253 770.00 | | 253 770.00 | 253 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DG Autres réserves | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
DH Report à nouveau | -22 859.00 | -22 358.00 | | -22 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 393.00 | -502.00 | | -5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 242 883.00 | 248 276.00 | | 242 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 1 811.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | 9 805.00 | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | 16 850.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 331.00 | 31 457.00 | | 29 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 213.00 | 279 733.00 | | 272 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 331.00 | 31 457.00 | | 29 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 480.00 | 113 712.00 | | 47 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 873.00 | 114 214.00 | | 52 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 393.00 | -502.00 | | -5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 514.00 | | | 306 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 970.00 | | | 253 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 747.00 | 283.00 | 52 030.00 | 51 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 747.00 | 283.00 | 52 030.00 | 51 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VC Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |