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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 319.00 | 13.00 | 2 306.00 | 2 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 598.00 | 335.00 | 263.00 | 598.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 947.00 | 348.00 | 27 599.00 | 27 947.00 |
060 Stock marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 827.00 | 2 900.00 | 88 927.00 | 91 827.00 |
072 Créances – Autres | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
084 Disponibilités | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 717.00 | 2 900.00 | 155 816.00 | 158 717.00 |
110 Total général Actif | 186 664.00 | 3 248.00 | 183 415.00 | 186 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 763.00 | 110 508.00 | | 101 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 649.00 | -218.00 | | -5 649.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 457.00 | 120 200.00 | | 136 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 3 502.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 382.00 | 233 992.00 | | 234 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 908.00 | 59 565.00 | | 51 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 067.00 | 3 409.00 | | -1 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 43 681.00 | 51 462.00 | | 43 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 982.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 072.00 | 69 193.00 | | 74 072.00 |
252 Charges sociales | 20 800.00 | 22 285.00 | | 20 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 744.00 | 1 505.00 | | 1 744.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 48.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 029.00 | 209 449.00 | | 193 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 353.00 | 24 543.00 | | 41 353.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 48.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 001.00 | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 527.00 | 21 590.00 | | 37 527.00 |