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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 600.00 | 35 000.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 600.00 | 600.00 | 35 000.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 868.00 | | 140 868.00 | 140 868.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CF Disponibilités | 222 990.00 | | 222 990.00 | 222 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 863.00 | | 406 863.00 | 406 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 463.00 | 600.00 | 441 863.00 | 442 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 691.00 | | | 273 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DL TOTAL (I) | 358 947.00 | | | 358 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 863.00 | | | 441 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 874.00 | 183 874.00 | | 183 874.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 916.00 | 17 371.00 | | 82 916.00 |