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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 47.00 | 188.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 706.00 | 10 094.00 | 13 611.00 | 23 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 327.00 | 10 336.00 | 13 991.00 | 24 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 558.00 | | 273 558.00 | 273 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 885.00 | 10 336.00 | 287 549.00 | 297 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 412.00 | | | 233 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 239 877.00 | | | 239 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 413.00 | | | 271 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 948.00 | | | 275 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 034.00 | | 4 293.00 | 20 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194.00 | | | 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | | 4 293.00 | 19 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 4 910.00 | | 5 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194.00 | | | 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 4 886.00 | | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 692.00 | 3 317.00 | 4 375.00 | 7 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 451.00 | 78 260.00 | 191.00 | 78 451.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 671.00 | 43 296.00 | 4 375.00 | 47 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
ST Autres comptes | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
YT Sous‐traitance | 165 799.00 | | | 165 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 559.00 | | | 197 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |